作為最近20年年均回報達到35%的管理者，西蒙斯完全可歸入史上最偉大的投資大師的行列。但他的公司人員配備卻令傳統(tǒng)的基金公司瞠目結舌：西蒙斯啟用硅谷人士而不是華爾街人士進行投研；在公司的200多名員工中，將近二分之一是數(shù)學、理論物理學、量子物理學和統(tǒng)計學等領域擁有博士頭銜的頂尖科學家。
西蒙斯雇傭這批人當然不是讓他們來研讀 上市 公司的財務報表，而是讓他們來設計量化分析的模型，交易行為基本依賴極為復雜的模型對價格走勢的判斷。而西蒙斯本身就是一位世界級的數(shù)學家，他親自設計了交易模型的雛形，模型中甚至完全剔除宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。正是摒棄傳統(tǒng)的基本面分析的投資方法，使得西蒙斯成為連續(xù)戰(zhàn)勝巴菲特、索羅斯等投資大師的傳奇性對沖基金經(jīng)理。
目前國內(nèi)的量化投資起步不久，量化類型基金的整體管理規(guī)模已經(jīng)超過了260億元，不過如果問哪家公司是按文藝復興科技公司的標準組建投研團隊的話，恐怕未有稱是。但以比較接近西老的要求來看，富國基金的另類投資部總經(jīng)理李笑薇可以算是一例。作為畢業(yè)于硅谷重鎮(zhèn)斯坦福大學的博士，李笑薇主攻計量經(jīng)濟學，并且曾在巴克萊國際投資管理公司采用數(shù)量模型管理基金產(chǎn)品，以及在摩根士丹利資本國際Barra公司負責中國A股風險模型的研發(fā)。
當然，數(shù)量化模型的設計是一個極其依賴團隊的工作。李笑薇組建的8人團隊里，沒有研究宏觀經(jīng)濟的策略師，也無實地調(diào)研上市公司的行業(yè)研究員，而是進行模型研究與搭建的系統(tǒng)專家，以及負責數(shù)據(jù)、程序和后臺處理的數(shù)據(jù)研究員等。
在西蒙斯看來，自家的獨特模型就是公司的生命線，他對模型所使用的指標全都守口如瓶，也從不講述任何交易細節(jié)。因此，量化產(chǎn)品的業(yè)績直接說明了團隊所研發(fā)模型的優(yōu)劣。根據(jù)銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)，截至2011年7月1日，在13只指數(shù)增強型基金中，富國天鼎今年以來凈值增長率排名第一，在最近2年的7只同類基金里依然位列榜首。
作為對旗下已有基金產(chǎn)品的風格互補，目前富國基金還推出了富國中證500指數(shù)增強基金，主攻市值處于中等區(qū)間的小盤股，該產(chǎn)品依然使用富國量化團隊的數(shù)量投資模型。作為一個經(jīng)過市場驗證的較成熟模型，富國500指基戰(zhàn)勝基準和領先同類型產(chǎn)品的經(jīng)驗或許在未來依然能夠得以復制。
