第1天 現金流量預測

一、“現金為王”教育了誰？

﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？

﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈

﹣ 破產的悲劇是否可以避免？

﹣ 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產

﹣ 現金流循環中的風險識別

二、科學管理現金流

﹣ 自由現金流給你“自由”

﹣ 改善現金流的技術

﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤

﹣ 應收，應付，和存貨

﹣ 稅收籌劃的貢獻

﹣ 精確管理資本性支出

三、現金流預測的方法與技術

- 現金流預測

- 現金流預測的目標

- 時間范圍和預測期間 

- 現金流短期預測與長期預測

- 現金流預測模型

- 預測模型分析

- 預測表表樣解讀

- 現金流預測方法

- 不同預測方法介紹及優劣比較

- 案例分析

第2天 營運資本和現金池管理

四、管好營運資本就等于出色的現金管理能力

- 企業最佳現金持有量預測模型

- 經營周期和現金周期

- 營運資本管理要點

- 資金周轉危機有哪些類型？

- 現金流管理的要點

- 資金短缺的常見類型

- 管理好應收賬款，應付賬款，和存貨

五、現金池管理為何被稱為現金管理利器

- 現金池的定義與種類

- 實體現金池與名義現金池

- 單幣種現金池與跨境單幣種現金池

- 如何發揮現金池管理的作用

- 減少利息成本方式

- 資金集中的類別與方法

- 現金池管理對稅收和政策的考量

- 稅收政策對現金池管理的影響

- 有管制國家的現金池管理對策

六、現金池管理模式借鑒

- 國際先進的現金池管理模式借鑒

- 地區和全球流動性管理的各種方法 

- 集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構 

- 跨境“名義”現金池-使用利率優化技巧

- 中國貨幣政策對現金池管理的影響 

案例分析：

- 案例1：西門子現金池管理的先進性和借鑒意義

- 案例2：GE等國外企業的現金池管理模式分析，讓學員了解最先進的現金池管理最佳實踐，理解現金池管理如何提高整個集團的資金利用率和流動性。

- 案例3：中石油等國內企業的現金池管理模式解讀，讓學員明白現行中國貨幣政策體制下的現金池管理對策。

拓展練習與點評：

- 練習1：實戰演練，根據案例對公司預測現金需求和投資余額，真正掌握現金流預測方法

- 練習2：學員模擬企業運營，進行角色演練（類沙盤推演）