影響ＣＦＯ企業資金管理的十大趨勢

SunGard企業流動性業務部門資金解決方案高級副總裁Paul Bramwell說道：“為了駕馭我們在行業中看到的變化，企業正在探索一些新技術，用以提高現金可視度、更有效地管理日趨廣泛化的風險，如：外匯、信用、利率和商品風險。企業還通過提高金融供應鏈的透明度和簡化通訊和溝通，以尋找更好地與銀行和交易伙伴合作的方法。他們不斷加強在私有的云環境下部屬資金管理技術，以幫助提高其工作效率，降低IT成本。”

為企業提供AvantGard treasury 和流動性管理解決方案的SunGard，最近提出了影響公司首席財務官、資金管理人員及和其他財務主管運營資金管理部門、管理流動性的10大趨勢。

具體如下：

公司正試圖獲取風險的綜合視圖，并逐步建立對如外匯、信用、市場、利率和商品等多風險的模型。

更多地采納付款網絡和交易。

資金管理人員希望通過改進的信用風險分析和收款自動化策略，以改善營運資本，降低融資規模。

公司正試圖簡化和整合其付款流程。

公司正逐步趨向于外包其交易性的資金管理功能。

越來越多的公司轉向針對多銀行連接的綜合技術集線器，包括如eBAM在內的嵌入式服務及托管的SWIFT網絡連接。

越來越多的公司，尤其是亞洲、中東和南非的公司，為了提高透明度和效率，正在進行資金運營的集中化。

企業對云服務和安全的了解越來越深入，并且越來越多的選擇在私有的云托管環境中部署資金管理技術。

資金管理人員對整合了實時債務和投資報表功能的企業級外匯和利率風險頭寸的實時視圖的需求越來越高。

公司繼續關注金融通訊標準，如ISO 20022、CGI 和 SWIFT 3SKey，同樣也為SEPA合規做準備。

Aite集團高級分析師Nancy Atkinson說道：“資金技術在全世界發生著變化。其變化范圍從運用集中資金技術后電子數據表的減少，到簡化公司-銀行間連接，如SWIFT連接管理和eBAM管理，再到為達到風險綜合視圖而進行的跨技術平臺整合工作。此外，我們看到了更多的資金管理技術部署在私有的云托管環境終，消除了資金管理人員繁重的IT維護工作，并可以更多地關注流動性管理。”