第一部分 投資項目全生命周期管理
一、投資項目開發期
（一）建筑市場宏觀分析
1.建筑市場回顧：建筑業正在加速進入存量時代
建筑市場波士頓矩陣分析
2.建筑市場新變化：成為“唯一”，而非“第一”
3.法國萬喜“投建營一體化”轉型升級經驗
4.建企“四走”戰略：走精、走高、走寬和走遠
5. 建企轉型升級案例分析
6.“十四五”發展機會：按企業戰略選擇投資項目
7. 建企轉型升級路徑：創新開拓藍海市場
8.開拓藍海市場創新思維
9.開拓藍海市場案例分析
（二）政府基建投資模式
1.建設模式:地方政府基礎設施項目建設與支出模式
2.融資模式:地方政府基礎設施項目合規性融資模式
3.地方政府專項債政策要點解讀:九大投向+三增項
4.銀保監15號文要點解讀:嚴禁新增地方政府隱債
(1)防范隱性債務融資的負面清單:八條“紅線”
(2)15號文對城投的影響:城投融資的“三道紅線”
(3)化解地方政府隱性債務的有效途徑
5.財金40號文解讀:非傳統投融資模式不得新增隱債
6.國辦20號文要點解讀:緩解基層財政壓力
7.國發12號要點解讀:金融機構利好政策
8. PPP新規:財金119號文要點解讀
(1)財金119號文責任清單
(2)財金119號文負面清單
（三）投資項目開發技巧
1.基礎設施投資分類:從投資主體的角度劃分
2.投建營一體化模式:投資項目主要操作流程
3.投資平臺運作重點:八大投資環節運作目標
4.投資項目決策原則: 積極、慎重、穩妥
5.如何跟蹤好項目？從項目規劃階段開始跟蹤
6.如何策劃好項目？選擇合規模式向政府推介
7.如何開發好項目？“三三三”投資開發技巧
8.投資項目三層對接:
政企雙方高層、中層和專家層對接技巧分享
9.投資項目三性論證:實現從跟項目向造項目轉型
和政府方共同培育項目，提供一體化解決方案
(1)項目可投性:聚焦客戶價值，塑造競爭優勢
實現“項目全生命周期總成本領先”
- 投資項目現金流入、流出分析
- 投資項目兩大決策指標分析：
全部投資內部收益率指標、自有資金內部收益率指標
- 實現“兩不一出”的技巧:不擔保、不回購、項目出表
(2)項目可融性:金融機構關注點:合規性、可靠性、充足性
(3)風險可控性:決策主要依據,投資項目核心風險分析
10.項目三期經營:開發期、建設期和運營期經營
11.投資三得經驗:通過項目精準營銷,實現投資目標
二、投資項目建設期
（一）投資項目政府監管要點
（二）投資項目四證辦理時點
（三）投資項目建設期難點分析:項目融資與投資控制
（四）投資項目表外融資方法
1.項目融資基本概念
2.項目融資與傳統融資
3.無追索與有限追索
4.無追索權項目融資案例分析
5.有限追索權項目融資案例分析
6.表外融資目的
7.表外融資案例
8.傳統融資方式
9.項目融資方式
10.表外融資概念
11.表外融資意義
12.投資項目出表案例分析
13.投資項目導入產業基金案例分析
14.互動式討論：小投資帶動大項目的實施方案
（五）投資項目再融資方法
1.項目再融資的概念
2.項目再融資分類：
前期再融資、建設期再融資、運營期再融資
3.再融資的動因
4.再融資的方式
5.投資項目運營期ABS再融資案例分析
（六）投資項目計劃與控制要點
（七）投資項目造價管理要點
1.項目造價管理模式
2.傳統模式：全過程造價管理
3.傳統模式：前期工作流程
4.傳統模式：建設項目總投資
5.投資模式：全生命周期造價管理
6.決策、設計對投資的影響
7.投資估算、概算和預算
8.超估、超概主要原因
9.超估算項目審批流程
10.超估算兩評一案處理流程
11.超概算項目審批流程
12.超估、超概破解對策
13.投資項目計價模式
14.項目全部建設成本
15.投資項目優化設計
16.投資項目優化設計案例一
17.投資項目優化設計案例二
18.投資項目限額設計
19.投資項目年度運營成本
20.全生命周期造價管理案例
21.互動式討論：投資項目超概案例互動分析
三、投資項目運營期
（一）項目公司運營管理
1.SPV治理主要特征
2.SPV治理具體形式
3.投資項目組織架構
4.項目公司治理結構和體系
5.投資項目合同體系
6.投資合同核心條款
7.關注全程跟蹤審計
8.投資項目合同再談判
9.項目公司組織架構
10.SPV建設管理要點
11.SPV運營管理要點
（二）投資項目績效管理
1.績效管理基本概念
2.績效管理實施主體
3.績效目標、績效指標
4.績效評價的階段與時點
5.績效評價工作流程
6.按效付費基本方法
7.績效評價共性指標
8.績效評價結果運用
9.績效評價案例分析
（三）社會資本退出路徑
1.社會資本退出緣由
2.社會資本退出分類
3.社會資本退出方式
（四）投資項目移交要點
1.投資項目移交范圍
2.投資項目移交流程
3.投資項目移交保障
第二部分 投融資創新模式案例分析
（一）片區開發自平衡模式
1.片區開發簡介
(1)片區開發三大類:政府主導、市場主導、政企合作
(2)片區開發三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式
2.片區開發自平衡模式分析
(1) 廣義“自平衡”
(2) 狹義“自平衡”
(3) 六大適用范圍
(4) 投資回報機制
(5) 片區開發自平衡運作概念
3.片區開發三大風險控制方案
(1)土地出讓風險控制方案
①發現片區最大開發價值點
②土地使用權取得路徑
③土地一級開發流程
④土儲操作模式分析
⑤建設用地指標及占補平衡
(2)產業導入難解決方案
(3)項目融資難解決方案
4.片區開發自平衡項目案例分析，重點解讀:
多樣性投資回報方案、服務費的資金來源、
增量回報機制和最大支付原則
（二）ABO模式案例分析
1.ABO模式基本概念
2.ABO模式項目條件
3.ABO模式操作流程
4.ABO模式合規分析
5.ABO項目落地標志
6. ABO項目開發要點
7.片區開發ABO+合作投資+EPC項目案例分析
8.片區開發ABO+平臺控地雙項目公司案例分析
（三）F+EPC模式案例分析
1.EPC模式簡介
2.F+EPC模式簡介
3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區別
4.F+EPC合規分析
5.F+EPC墊資型案例分析
6.F+EPC股權型案例分析
7.F+EPC債權型案例分析
8.F+EPC延付型案例分析
9.F+EPC項目成功案例分析
10.F+EPC項目開發要點與風控要點
（四）TOD模式案例分析
1.TOD模式內涵
2.TOD開發原則
3. TOD四大優點
4.TOD開發機遇
5.港鐵成功經驗
6.地鐵申建標準
7.城軌發展趨勢
8.TOD+PPP開發模式
9.TOD項目開發要點
10.TOD項目案例綜合分析
11.EOD項目實施難點與解決思路
（五）EOD模式案例分析
1.EOD模式內涵
2.EOD核心要點
3.EOD支持政策
4.EOD項目入庫核心要件
5.EOD項目財政補貼與融資支持
6.EOD項目開發模式
7.EOD項目開發要點
8.謀劃EOD項目的關鍵點
9.EOD項目平衡資金來源
10.EOD項目案例綜合分析
11. EOD項目實施難點與解決思路
（六）答疑
