企業現金流管理策略

 
適合對象：財務總監、財務經理、總經理、非財務經理、注冊會計師、財務主管等
 
課程特色：    
勝利存活下來的企業，它的金錢上循環流動的，而消失不見的企業都是因為中途看不見現金了。現金流是企業的血液，現金循環是否順暢決定著企業的生死存亡。現金流管理的核心思想是“現金為王”。
該課程從全新的視角出發，運用實際案例解析企業現金流管理中的各種陷阱，以及優秀企業的現金流管理策略。從資產負債表與利潤表入手破解企業現金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。
課程大綱：
 
第一部  現金流量管理概述—公司的現金上哪里去了？
一、 企業獲得商業成功的兩個標準
二、 現金與利潤，哪個更重要？
三、 公司的現金消失的5個詭計
四、 以“現金平衡流量圖”掌握資金流量
五、 現金流惡化的三個不良影響
六、 五大會計要素與現金流之間的關系
七、 現金極大化的八種方法
八、 集團公司現金管理體制
九、 中外優秀企業的現金流管理策略
第二部 銷售額與現金---為什么營業額增加了，現金卻還不夠？
一、 如何創造更多的收入或收益？
二、 認識銷售、利潤與現金的優先順序
三、 認真管理銷售業績和利潤仍然失敗的理由
四、 關注營業額之前應先關注利潤和現金
五、 別玩錯誤的折扣戰
六、 分析企業營業額并分析銷售狀況
七、 讓企業高枕無憂的現金余額應該是多少？
第三部 費用與現金---把漏錢的缺口堵上
一、 為什么所有的公司都會產生赤子？
二、 如何砍掉固定費用
三、 如何刪減變動費用
四、 會失敗的成本削減對策
五、 如何決定從虧損事業中撤退
六、 如何降低管理成
七、 如何優化費用支付進度
八、 為何創業型公司多采用優先認股權模式
第四部 非現金資產與現金---要努力追求資產的變現性
一、 現金與非現金資產的平衡關系
二、 戰勝對資產占有欲，才能現金最大化
三、 為了不亂花錢，要制定營運計劃
四、 現金消失的5條路徑
五、 現金回流的5條路徑
六、 熔化資產換取現金的方法
七、 失敗在過度投資設備的三個理由
八、 千萬別做孤注一擲的投資
九、 游資的創造與利用
十、 有關具體資產項目的現金流決策
第五部 負債與現金---無借款經營真的理想嗎？
一、 以借款買到成功、速度與時間
二、 想清楚企業為何需要借款
三、 你的公司可以借到多少錢？
四、 下雨之前先借傘
五、 優秀企業如何成功融資
六、 無借款經營真的理想嗎？
七、 銀行關注哪些事情？
八、 如何充分利用政策性補貼
九、 如何成功申請延期付款
十、 盡量使用商業信用融資
第六部 所有者權益與現金---要固守自有資本
一、 固守自有資本，提升企業價值
二、 用債轉股解決債務超過問題
三、 關注自有資本率與速動比率
四、 經營管理就是在準備金與再投資之間兜圈子
五、 優秀企業的所有者權益分析
六、 權益融資時機的把握
第七部 企業的成長與現金---放棄成長，現金就會儲存
一、 現金流在企業生命周期中會改變
二、 成長期的現金流陷阱分析與防范
三、 如何確定企業成長的合理速度
四、 如何跨越成長期的兩難條件
五、 最后還是拿錢說話
六、 高成長導致的悲劇
七、 高速增長型公司的財務策略
八、 堅持走可持續增長之路
第八部 決算書與現金流---賢明企業修改決算書的方式
一、磨出可以吸引資金的決算書的方法
二、利潤的泡沫會傷害到資產負債表
三、現金流量表萬能論的陷阱