何紹茂老師團隊開發(fā)的戰(zhàn)略財務(wù)系列之資金專題課程
課程大綱如下：
一、 課程導(dǎo)入（建立認知）
案例1：流動性不足導(dǎo)致美國硅谷銀行破產(chǎn)
案例2：逾期商票引發(fā)恒大暴雷
案例3：一根稻草壓垮百年通信巨頭
小結(jié)：只有當潮水退去的時候，才知道是誰在裸泳
二、 資本架構(gòu)規(guī)劃及管理策略（建立認知&鞏固認知）
1、 財經(jīng)組織：資金尤為重要
1）資金流程框架
2）資金管理“四大挑戰(zhàn)”
2、 資本架構(gòu)規(guī)劃：優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，保障長期流動性
1） 規(guī)劃邏輯：基于業(yè)務(wù)規(guī)劃，進行財務(wù)推演
2） 管理體系建設(shè)：組織、流程與工具
3） 管理要求：運用財務(wù)策略，管理財務(wù)風險
4） 評級管理：評級模型與評級溝通
3、 資本架構(gòu)規(guī)劃實操
1） 融資管理：授信與融資結(jié)構(gòu)
2） 資金存量管理：流動性與最低安全存量
3） 保理管理：中資與外資
4） 融資環(huán)境分析
5） 關(guān)鍵假設(shè)與財務(wù)推演：債務(wù)融資規(guī)劃、保理規(guī)劃與資金存量管理策略
三、 全流程現(xiàn)金流管理最佳實操（建立認知&鞏固認知）
1、 案例導(dǎo)入：現(xiàn)金流從哪里來？
1） 個人不同階段的現(xiàn)金流
2） 企業(yè)不同階段的現(xiàn)金流
2、 資金管理概述
1） 資金管理組織形態(tài)
2） 資金管理的系統(tǒng)化、集中化
3） 資金流動性管理全景圖
4） 資金風險管理全球布局
3、 現(xiàn)金流管理：企業(yè)生存的命脈
1） 戰(zhàn)略與行業(yè)環(huán)境影響經(jīng)營性現(xiàn)金流：蘋果公司案例
2） 經(jīng)營性現(xiàn)金流運作機制
3） 經(jīng)營性現(xiàn)金流根因分析
4） 影響經(jīng)營性現(xiàn)金流的關(guān)鍵指標
5） 經(jīng)營性現(xiàn)金流全景圖
6） 經(jīng)營性現(xiàn)金流管理責任分解
7） 如何衡量經(jīng)營性現(xiàn)金流健康度：四個維度“體檢”
8） 經(jīng)濟周期與融資策略
9） 投資性現(xiàn)金流：金雞&棉衣
10） 多幣種貨幣管理
4、 管理現(xiàn)金及流動性：保持符合企業(yè)發(fā)展的流動性水平
1） 流動性風險
2） 流動性管理
3） 流動性靜態(tài)、動態(tài)量化指標
四、Z 資金管理相關(guān)政策
五、 研討共創(chuàng)（鞏固認知）
如何端到端全流程管理資金，保障企業(yè)發(fā)展的血液，支撐長期有效增長？
