----風險、估值與組合管理
曲融 博士
【課程收益】
全面分析企業信用債當前市場情況
理解企業信用債的投資邏輯
掌握企業信用債的風險分析
掌握企業信用債的投資組合分析
【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】相關需求者
【課程時間】2-3小時
【課程大綱】
一、 企業信用債市場概覽
1、 企業信用債產品簡介
2、 企業信用債市場情況分析
二、 企業信用債的投資分析
1、 政策面分析
2、 基本面分析
3、 資金面分析
4、 債券估值分析
三、 企業信用債的風險分析
1、利率風險分析
2、信用風險分析
3、事件風險分析
4、系統風險分析
四、 企業信用債投資組合管理
1、投資組合的度量
2、投資組合賣出的沖擊成本
3、經典組合投資策略
4、投資組合的業績歸因
