一 、 企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)
1. 集團資金管理發(fā)展、組織
2. 資金管理核心流程
3. 案例：某跨國企業(yè)集團
二 、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）
1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營運資金
2. 營運資金度量方法、管理指標(biāo)
3. 多事業(yè)部營運資金管理
4. 案例及練習(xí)：某跨國企業(yè)集團
三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）
1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念
2. 管理策略與原則、方法與措施
3. 資本架構(gòu)、資金成本
4. 融資產(chǎn)品分析與介紹
5. 案例與練習(xí)：多個大中型企業(yè)實踐
第二部分 現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險管理
四 、外匯風(fēng)險管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）
1. 外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生
2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險，管理手段
3. 外匯風(fēng)險管理政策與流程
4. 案例：中航油等
五 、信用風(fēng)險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）
1. 如何建立信用風(fēng)險管理體系
2. 信用風(fēng)險指標(biāo)、信用評級、管理方案
3. 銷售融資管理方案
4. 如何從“避免”風(fēng)險到主動“管理”風(fēng)險
5. 案例：信用風(fēng)險出險案例
六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量
2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險要點與管理方法
4. 如何選擇適合的資金集中模式
5. 案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6. 練習(xí)：如何編制短期資金計劃
七 、 銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災(zāi)備管理
1. 如何平衡、管理銀行合作
2. 如何控制交易對手風(fēng)險
3. 如何選擇資金中心
4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理
八 、財務(wù)報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
1. 三張財務(wù)報表介紹與解構(gòu)
2. 財務(wù)報表分析方法與指標(biāo)
3. 案例：
某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析；
國資委財務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí)：財務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系
九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）
1. 商業(yè)模式與資金流動
2.跨境資金流動管理
3. 識別與管理利率風(fēng)險
4.本的計算與應(yīng)用
咨詢與答疑
